股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
27.2469 -0.7634
29 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/10/2025 351,499,835.71 27.0218 0.1921 0.0000 27.0218
29/10/2025 350,825,771.81 26.9700 -0.1019 0.0000 26.9700
28/10/2025 351,424,507.87 26.9975 -0.6038 0.0000 26.9975
27/10/2025 353,889,261.39 27.1615 -1.3163 0.0000 27.1615
24/10/2025 359,270,158.89 27.5238 0.3098 0.0000 27.5238
22/10/2025 358,555,696.48 27.4388 0.7816 0.0000 27.4388
21/10/2025 356,661,201.55 27.2260 -0.1544 0.0000 27.2260
20/10/2025 360,459,052.86 27.2681 0.3463 0.0000 27.2681
17/10/2025 359,741,074.83 27.1740 -0.7828 0.0000 27.1740
16/10/2025 363,212,190.08 27.3884 0.1411 0.0000 27.3884
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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