股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
27.2469 -0.7634
29 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/11/2025 341,035,340.54 26.3918 -0.0273 0.0000 26.3918
12/11/2025 341,306,178.69 26.3990 -1.2220 0.0000 26.3990
11/11/2025 346,081,318.17 26.7256 0.1356 0.0000 26.7256
10/11/2025 345,834,443.90 26.6894 0.3712 0.0000 26.6894
07/11/2025 344,694,782.60 26.5907 -0.6249 0.0000 26.5907
06/11/2025 346,950,991.81 26.7579 0.5702 0.0000 26.7579
05/11/2025 345,077,627.87 26.6062 0.1690 0.0000 26.6062
04/11/2025 344,796,410.74 26.5613 -1.0830 0.0000 26.5613
03/11/2025 348,913,211.06 26.8521 -0.3267 0.0000 26.8521
31/10/2025 350,167,952.04 26.9401 -0.3023 0.0000 26.9401
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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