股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
37.1863 -0.9644
24 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/07/2026 353,524,416.74 34.8709 -0.8662 0.0000 34.8709
07/07/2026 358,030,057.63 35.1756 -0.5581 0.0000 35.1756
06/07/2026 362,441,792.08 35.3730 0.2710 0.0000 35.3730
03/07/2026 363,702,936.30 35.2774 1.1138 0.0000 35.2774
02/07/2026 360,189,282.32 34.8888 1.1809 0.0000 34.8888
01/07/2026 356,703,025.42 34.4816 -0.5827 0.0000 34.4816
30/06/2026 360,059,681.01 34.6837 1.2911 0.0000 34.6837
29/06/2026 355,597,410.55 34.2416 1.8595 0.0000 34.2416
26/06/2026 349,531,672.84 33.6165 -0.2084 0.0000 33.6165
25/06/2026 350,359,144.42 33.6867 0.1147 0.0000 33.6867
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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