股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
31.7515 -1.0934
03 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/01/2011 198,803,215.98 16.4126 16.4127 16.3716
13/01/2011 199,674,316.85 16.4710 16.4711 16.4298
12/01/2011 195,508,746.39 16.1159 16.1160 16.0756
11/01/2011 194,025,611.89 15.9600 15.9601 15.9201
10/01/2011 194,901,673.43 16.0320 16.0321 15.9919
07/01/2011 199,742,886.29 16.4246 16.4247 16.3835
06/01/2011 204,042,954.68 16.7240 16.7241 16.6822
05/01/2011 205,068,343.76 16.7595 16.7596 16.7176
04/01/2011 203,363,311.60 16.5848 16.5849 16.5433
30/12/2010 199,535,770.80 16.3135 16.3136 16.2727
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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