股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
32.7884 -1.0335
15 May 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/11/2024 926,421,432.02 33.0832 0.6578 0.0000 33.0832
12/11/2024 921,115,995.30 32.8670 -0.8824 0.0000 32.8670
11/11/2024 929,642,009.13 33.1596 -1.2531 0.0000 33.1596
08/11/2024 941,718,368.22 33.5804 -0.6032 0.0000 33.5804
07/11/2024 947,738,549.89 33.7842 -0.4212 0.0000 33.7842
06/11/2024 952,271,772.39 33.9271 -1.0627 0.0000 33.9271
05/11/2024 963,024,799.80 34.2915 1.2615 0.0000 34.2915
04/11/2024 951,774,327.92 33.8643 0.2166 0.0000 33.8643
01/11/2024 950,333,194.14 33.7911 -0.0497 0.0000 33.7911
31/10/2024 950,961,364.40 33.8079 1.2143 0.0000 33.8079
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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