股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
27.2469 -0.7634
29 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/11/2025 336,875,182.96 26.3149 -0.4400 0.0000 26.3149
26/11/2025 338,500,188.36 26.4312 -0.2777 0.0000 26.4312
25/11/2025 339,701,423.19 26.5048 1.0823 0.0000 26.5048
24/11/2025 336,161,571.15 26.2210 -0.1101 0.0000 26.2210
21/11/2025 337,328,789.29 26.2499 -0.9213 0.0000 26.2499
20/11/2025 340,481,987.38 26.4940 0.8508 0.0000 26.4940
19/11/2025 337,663,094.96 26.2705 -0.2782 0.0000 26.2705
18/11/2025 339,696,513.16 26.3438 -0.2680 0.0000 26.3438
17/11/2025 341,184,841.22 26.4146 0.9081 0.0000 26.4146
14/11/2025 338,182,240.30 26.1769 -0.8143 0.0000 26.1769
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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