股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
30.3211 -0.4779
13 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/01/2026 335,664,786.83 27.5778 1.4210 0.0000 27.5778
15/01/2026 331,334,557.31 27.1914 0.9778 0.0000 27.1914
14/01/2026 328,381,078.56 26.9281 0.6067 0.0000 26.9281
13/01/2026 326,983,757.34 26.7657 -0.3833 0.0000 26.7657
12/01/2026 328,553,249.94 26.8687 -1.1275 0.0000 26.8687
09/01/2026 332,618,300.98 27.1751 -0.2800 0.0000 27.1751
08/01/2026 333,726,317.66 27.2514 -0.3430 0.0000 27.2514
07/01/2026 335,049,206.31 27.3452 -0.0029 0.0000 27.3452
06/01/2026 335,186,522.44 27.3460 -0.4815 0.0000 27.3460
05/01/2026 337,690,537.91 27.4783 0.8763 0.0000 27.4783
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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