股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
34.6837 + 1.2911
30 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/05/2026 358,459,193.33 33.5525 0.2803 0.0000 33.5525
28/05/2026 358,324,970.24 33.4587 -0.3467 0.0000 33.4587
27/05/2026 360,595,125.82 33.5751 0.6732 0.0000 33.5751
26/05/2026 358,931,696.99 33.3506 0.0696 0.0000 33.3506
25/05/2026 360,031,780.40 33.3274 0.6232 0.0000 33.3274
22/05/2026 357,934,977.89 33.1210 0.1000 0.0000 33.1210
21/05/2026 359,680,926.31 33.0879 -0.1530 0.0000 33.0879
20/05/2026 360,457,096.29 33.1386 0.9600 0.0000 33.1386
19/05/2026 358,255,045.99 32.8235 0.0390 0.0000 32.8235
18/05/2026 358,377,557.77 32.8107 0.0680 0.0000 32.8107
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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