股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
32.2595 + 1.0522
08 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/06/2016 437,422,597.04 28.6618 28.6619 28.6618
09/06/2016 439,158,274.00 28.7755 28.7756 28.7755
08/06/2016 443,592,074.49 29.0660 29.0661 29.0660
07/06/2016 442,707,000.58 29.0120 29.0121 29.0120
06/06/2016 443,219,213.72 29.0536 29.0537 29.0536
03/06/2016 441,609,174.80 28.9515 28.9516 28.9515
02/06/2016 436,306,358.17 28.6038 28.6039 28.6038
01/06/2016 433,269,744.46 28.3854 28.3855 28.3854
31/05/2016 436,553,257.55 28.6119 28.6120 28.6119
30/05/2016 437,089,689.62 28.6357 28.6358 28.6357
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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