股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
32.2595 + 1.0522
08 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/07/2016 452,424,797.61 29.4114 29.4115 29.4114
08/07/2016 448,315,020.70 29.1468 29.1469 29.1468
07/07/2016 448,885,633.30 29.1832 29.1833 29.1832
06/07/2016 447,637,486.53 29.1097 29.1098 29.1097
05/07/2016 447,903,209.17 29.1318 29.1319 29.1318
04/07/2016 448,557,455.55 29.1734 29.1735 29.1734
30/06/2016 442,847,624.26 28.8088 28.8089 28.8088
29/06/2016 442,640,977.14 28.7528 28.7529 28.7528
28/06/2016 439,800,914.43 28.6039 28.6040 28.6039
27/06/2016 435,397,800.64 28.3527 28.3528 28.3527
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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