股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
31.6481 + 0.0057
31 March 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/03/2026 354,901,756.41 31.2277 2.2495 0.0000 31.2277
16/03/2026 347,306,823.19 30.5407 -0.9901 0.0000 30.5407
13/03/2026 351,067,723.64 30.8461 -1.3054 0.0000 30.8461
12/03/2026 355,818,887.12 31.2541 1.4951 0.0000 31.2541
11/03/2026 350,654,636.21 30.7937 0.0458 0.0000 30.7937
10/03/2026 350,493,683.30 30.7796 1.6590 0.0000 30.7796
09/03/2026 344,896,197.18 30.2773 -1.1321 0.0000 30.2773
06/03/2026 348,889,372.04 30.6240 -0.4114 0.0000 30.6240
05/03/2026 350,950,855.59 30.7505 2.1123 0.0000 30.7505
04/03/2026 344,849,908.82 30.1144 -4.3829 0.0000 30.1144
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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