股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
32.7884 -1.0335
15 May 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/04/2026 358,058,964.14 32.2681 1.3624 0.0000 32.2681
28/04/2026 353,414,654.22 31.8344 0.1236 0.0000 31.8344
27/04/2026 353,056,176.12 31.7951 0.9641 0.0000 31.7951
24/04/2026 349,937,046.46 31.4915 -0.1693 0.0000 31.4915
23/04/2026 350,612,001.83 31.5449 -1.4049 0.0000 31.5449
22/04/2026 356,226,196.14 31.9944 -0.2668 0.0000 31.9944
21/04/2026 357,588,065.55 32.0800 0.8688 0.0000 32.0800
20/04/2026 355,200,604.63 31.8037 -0.1469 0.0000 31.8037
17/04/2026 356,276,429.64 31.8505 -1.0762 0.0000 31.8505
16/04/2026 360,442,949.11 32.1970 -0.4840 0.0000 32.1970
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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