股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
30.3211 -0.4779
13 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/01/2026 335,670,835.40 28.0258 -0.2882 0.0000 28.0258
29/01/2026 337,081,624.54 28.1068 -0.7640 0.0000 28.1068
28/01/2026 340,011,306.87 28.3232 0.6081 0.0000 28.3232
27/01/2026 338,522,116.85 28.1520 1.2443 0.0000 28.1520
26/01/2026 335,266,664.04 27.8060 -0.3241 0.0000 27.8060
23/01/2026 336,807,859.43 27.8964 -0.0620 0.0000 27.8964
22/01/2026 337,938,602.48 27.9137 -0.7612 0.0000 27.9137
21/01/2026 341,145,322.32 28.1278 0.5397 0.0000 28.1278
20/01/2026 339,792,652.51 27.9768 1.0120 0.0000 27.9768
19/01/2026 336,885,574.14 27.6965 0.4304 0.0000 27.6965
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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