股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
37.1863 -0.9644
24 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/12/2025 341,608,959.06 27.3579 0.1776 0.0000 27.3579
19/12/2025 341,913,201.64 27.3094 -0.0454 0.0000 27.3094
18/12/2025 342,708,382.83 27.3218 0.4615 0.0000 27.3218
17/12/2025 342,034,244.46 27.1963 -0.0779 0.0000 27.1963
16/12/2025 342,603,360.69 27.2175 0.1977 0.0000 27.2175
15/12/2025 343,051,159.97 27.1638 1.4949 0.0000 27.1638
12/12/2025 338,314,128.79 26.7637 0.0815 0.0000 26.7637
11/12/2025 338,659,764.62 26.7419 -0.1147 0.0000 26.7419
09/12/2025 339,265,471.67 26.7726 0.4491 0.0000 26.7726
08/12/2025 338,700,068.38 26.6529 -0.5975 0.0000 26.6529
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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