股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
32.7884 -1.0335
15 May 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/05/2026 358,430,682.95 32.7884 -1.0335 0.0000 32.7884
14/05/2026 362,617,057.46 33.1308 1.2410 0.0000 33.1308
13/05/2026 359,977,080.25 32.7247 1.4729 0.0000 32.7247
12/05/2026 354,984,559.00 32.2497 -0.6515 0.0000 32.2497
11/05/2026 357,360,818.94 32.4612 -0.8385 0.0000 32.4612
08/05/2026 360,397,053.21 32.7357 -0.6546 0.0000 32.7357
07/05/2026 363,665,218.34 32.9514 -0.4529 0.0000 32.9514
06/05/2026 366,413,668.47 33.1013 2.3471 0.0000 33.1013
05/05/2026 358,506,810.84 32.3422 0.2588 0.0000 32.3422
30/04/2026 357,948,556.10 32.2587 -0.0291 0.0000 32.2587
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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