股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
37.1802 + 0.3780
09 October 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/10/2026 325,265,824.60 37.1802 0.3780 0.0000 37.1802
08/10/2026 324,491,163.12 37.0402 -1.4094 0.0000 37.0402
07/10/2026 329,129,831.03 37.5697 0.4519 0.0000 37.5697
06/10/2026 327,887,409.25 37.4007 -0.0494 0.0000 37.4007
05/10/2026 328,178,239.70 37.4192 0.5628 0.0000 37.4192
02/10/2026 326,573,918.54 37.2098 0.7358 0.0000 37.2098
01/10/2026 324,189,079.19 36.9380 -0.2110 0.0000 36.9380
30/09/2026 324,908,267.96 37.0161 -2.2845 0.0000 37.0161
29/09/2026 332,970,505.42 37.8815 -0.5834 0.0000 37.8815
28/09/2026 334,924,378.29 38.1038 -0.0787 0.0000 38.1038
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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