股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
30.3211 -0.4779
13 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/02/2026 356,296,919.39 30.3211 -0.4779 0.0000 30.3211
12/02/2026 358,827,341.60 30.4667 1.9059 0.0000 30.4667
11/02/2026 352,759,958.09 29.8969 0.0529 0.0000 29.8969
10/02/2026 352,742,413.48 29.8811 0.8216 0.0000 29.8811
09/02/2026 350,882,627.56 29.6376 3.6385 0.0000 29.6376
06/02/2026 338,967,893.75 28.5971 0.3315 0.0000 28.5971
05/02/2026 338,268,520.71 28.5026 0.3189 0.0000 28.5026
04/02/2026 337,995,192.13 28.4120 0.8118 0.0000 28.4120
03/02/2026 336,345,162.86 28.1832 0.6942 0.0000 28.1832
02/02/2026 335,079,347.95 27.9889 -0.1317 0.0000 27.9889
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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