股票基金

FP LARGEA

First Plus Large Cap Equity Fund-Accumulation Class

单位资产净值
泰铢
26.8708 -0.7656
29 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/10/2025 3,299,248.35 26.6605 0.1917 26.7273 26.6605
29/10/2025 3,292,945.58 26.6095 -0.1029 26.6761 26.6095
28/10/2025 3,296,324.58 26.6369 -0.6045 26.7036 26.6369
27/10/2025 3,311,387.32 26.7989 -1.3186 26.8660 26.7989
24/10/2025 3,355,635.34 27.1570 0.3084 27.2250 27.1570
22/10/2025 3,345,319.84 27.0735 0.7810 27.1413 27.0735
21/10/2025 3,319,396.07 26.8637 -0.1554 26.9310 26.8637
20/10/2025 3,324,558.79 26.9055 0.3442 26.9729 26.9055
17/10/2025 3,313,160.85 26.8132 -0.7834 26.8803 26.8132
16/10/2025 3,339,317.54 27.0249 0.1401 27.0926 27.0249
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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