股票基金

FP LARGEA

First Plus Large Cap Equity Fund-Accumulation Class

单位资产净值
泰铢
36.6125 -0.9665
24 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/06/2026 3,852,475.26 33.1434 0.5937 33.2264 33.1434
23/06/2026 3,829,740.19 32.9478 -1.6938 33.0303 32.9478
22/06/2026 3,895,726.36 33.5155 0.2120 33.5994 33.5155
19/06/2026 3,887,488.66 33.4446 -0.2312 33.5283 33.4446
18/06/2026 3,896,495.89 33.5221 0.0588 33.6060 33.5221
17/06/2026 3,894,201.44 33.5024 -0.0221 33.5863 33.5024
16/06/2026 3,895,067.22 33.5098 0.1408 33.5937 33.5098
15/06/2026 3,889,586.89 33.4627 -0.2828 33.5465 33.4627
12/06/2026 3,900,624.61 33.5576 1.4867 33.6416 33.5576
11/06/2026 3,843,476.61 33.0660 0.5211 33.1488 33.0660
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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