股票基金

FP LARGEA

First Plus Large Cap Equity Fund-Accumulation Class

单位资产净值
泰铢
32.3065 -1.0339
15 May 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/05/2026 4,048,722.78 32.3065 -1.0339 32.3874 32.3065
14/05/2026 4,158,096.44 32.6440 1.2399 32.7257 32.6440
13/05/2026 4,107,165.59 32.2442 1.4722 32.3249 32.2442
12/05/2026 4,047,581.04 31.7764 -0.6522 31.8559 31.7764
11/05/2026 4,074,150.04 31.9850 -0.8408 32.0651 31.9850
08/05/2026 4,108,695.75 32.2562 -0.6554 32.3369 32.2562
07/05/2026 4,135,804.23 32.4690 -0.4538 32.5503 32.4690
06/05/2026 4,153,651.25 32.6170 2.3465 32.6986 32.6170
05/05/2026 4,058,423.04 31.8692 0.2551 31.9490 31.8692
30/04/2026 4,005,702.22 31.7881 -0.0296 31.8677 31.7881
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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