股票基金

FP LARGEA

First Plus Large Cap Equity Fund-Accumulation Class

单位资产净值
泰铢
32.3065 -1.0339
15 May 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/03/2026 3,868,808.79 31.0360 -0.3468 31.1137 31.0360
25/03/2026 3,882,265.07 31.1440 2.9894 31.2220 31.1440
24/03/2026 3,769,586.27 30.2400 0.9497 30.3157 30.2400
23/03/2026 3,734,122.45 29.9555 -2.5299 29.9719 29.9555
20/03/2026 3,831,031.79 30.7330 1.0246 30.8099 30.7330
19/03/2026 3,792,186.32 30.4213 -1.8839 30.4975 30.4213
18/03/2026 3,864,995.71 31.0054 0.7362 31.0830 31.0054
17/03/2026 3,836,744.70 30.7788 2.2487 30.7956 30.7788
16/03/2026 3,752,362.95 30.1019 -0.9930 30.1773 30.1019
13/03/2026 3,790,000.36 30.4038 -1.3062 30.4799 30.4038
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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