股票基金

FP LARGEA

First Plus Large Cap Equity Fund-Accumulation Class

单位资产净值
泰铢
36.6125 -0.9665
24 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/07/2026 4,002,414.18 34.3443 -0.8671 34.4303 34.3443
07/07/2026 4,037,413.86 34.6447 -0.5589 34.7314 34.6447
06/07/2026 4,060,106.62 34.8394 0.2688 34.9266 34.8394
03/07/2026 4,049,221.09 34.7460 1.1131 34.8330 34.7460
02/07/2026 4,004,646.02 34.3635 1.1801 34.4495 34.3635
01/07/2026 3,952,947.59 33.9627 -0.5834 34.0477 33.9627
30/06/2026 3,938,742.09 34.1620 1.2904 34.2475 34.1620
29/06/2026 3,920,284.14 33.7268 1.8573 33.8112 33.7268
26/06/2026 3,848,803.96 33.1118 -0.2092 33.1947 33.1118
25/06/2026 3,856,871.13 33.1812 0.1140 33.2643 33.1812
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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