股票基金

FP LARGEA

First Plus Large Cap Equity Fund-Accumulation Class

单位资产净值
泰铢
36.5941 + 0.3769
09 October 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/08/2026 4,300,486.29 36.5788 -0.5387 36.6703 36.5788
27/08/2026 4,323,777.60 36.7769 0.0707 36.8689 36.7769
26/08/2026 4,320,727.60 36.7509 0.6402 36.8429 36.7509
25/08/2026 4,293,230.11 36.5171 -0.2606 36.6085 36.5171
24/08/2026 4,304,450.88 36.6125 -0.9665 36.7041 36.6125
21/08/2026 4,346,461.41 36.9698 0.7546 37.0623 36.9698
20/08/2026 4,313,904.69 36.6929 0.0518 36.7847 36.6929
19/08/2026 4,311,672.65 36.6739 0.0128 36.7657 36.6739
18/08/2026 4,311,120.82 36.6692 0.3769 36.7610 36.6692
17/08/2026 4,294,922.64 36.5315 0.9897 36.6229 36.5315
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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