股票基金

FP LARGEA

First Plus Large Cap Equity Fund-Accumulation Class

单位资产净值
泰铢
36.5941 + 0.3769
09 October 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/09/2026 4,382,464.87 36.9137 -0.2637 37.0061 36.9137
10/09/2026 4,394,044.85 37.0113 -0.0983 37.1039 37.0113
09/09/2026 4,398,364.78 37.0477 0.3051 37.1404 37.0477
08/09/2026 4,384,989.40 36.9350 0.2383 37.0274 36.9350
07/09/2026 4,374,568.14 36.8472 1.0980 36.9394 36.8472
04/09/2026 4,327,051.87 36.4470 0.7513 36.5382 36.4470
03/09/2026 4,294,787.91 36.1752 0.0966 36.2657 36.1752
02/09/2026 4,290,639.31 36.1403 -0.7246 36.2308 36.1403
01/09/2026 4,316,973.27 36.4041 -1.0271 36.4952 36.4041
31/08/2026 4,324,361.42 36.7819 0.5552 36.8740 36.7819
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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