股票基金

FP LARGEA

First Plus Large Cap Equity Fund-Accumulation Class

单位资产净值
泰铢
29.8925 -0.4784
13 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/01/2026 3,478,575.43 27.1936 1.4202 27.2617 27.1936
15/01/2026 3,429,865.28 26.8128 0.9773 26.8799 26.8128
14/01/2026 3,396,670.06 26.5533 0.6058 26.6198 26.5533
13/01/2026 3,376,205.44 26.3934 -0.3838 26.4595 26.3934
12/01/2026 3,389,218.52 26.4951 -1.1299 26.5614 26.4951
09/01/2026 3,427,953.79 26.7979 -0.2806 26.8650 26.7979
08/01/2026 3,437,601.05 26.8733 -0.3438 26.9406 26.8733
07/01/2026 3,449,457.41 26.9660 -0.0037 27.0335 26.9660
06/01/2026 3,449,581.87 26.9670 -0.4820 27.0345 26.9670
05/01/2026 3,464,301.27 27.0976 0.8718 27.1654 27.0976
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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