股票基金

FP LARGEA

First Plus Large Cap Equity Fund-Accumulation Class

单位资产净值
泰铢
36.6125 -0.9665
24 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/08/2026 4,223,711.03 35.9257 -0.2529 36.0156 35.9257
06/08/2026 4,234,410.32 36.0168 0.4922 36.1069 36.0168
05/08/2026 4,213,674.63 35.8404 -0.2002 35.9301 35.8404
04/08/2026 4,222,132.90 35.9123 -0.3773 36.0022 35.9123
03/08/2026 4,238,121.58 36.0483 -0.0319 36.1385 36.0483
31/07/2026 4,245,433.04 36.0598 1.9214 36.1500 36.0598
30/07/2026 4,127,992.39 35.3800 -1.5294 35.4686 35.3800
27/07/2026 4,192,115.12 35.9295 -1.0152 36.0194 35.9295
24/07/2026 4,235,109.34 36.2980 0.7321 36.3888 36.2980
23/07/2026 4,204,321.54 36.0342 0.4698 36.1244 36.0342
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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