股票基金

FP LARGEA

First Plus Large Cap Equity Fund-Accumulation Class

单位资产净值
泰铢
36.5941 + 0.3769
09 October 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/09/2026 4,456,412.09 37.5366 -0.0695 37.6305 37.5366
24/09/2026 4,459,513.80 37.5627 -0.2864 37.6567 37.5627
23/09/2026 4,472,323.40 37.6706 0.3458 37.7649 37.6706
22/09/2026 4,456,908.74 37.5408 -0.1120 37.6348 37.5408
21/09/2026 4,461,905.15 37.5829 1.3054 37.6770 37.5829
18/09/2026 4,404,414.14 37.0986 0.7137 37.1914 37.0986
17/09/2026 4,373,201.49 36.8357 1.1422 36.9279 36.8357
16/09/2026 4,323,807.86 36.4197 -1.2575 36.5108 36.4197
15/09/2026 4,378,873.78 36.8835 0.1303 36.9758 36.8835
14/09/2026 4,373,175.00 36.8355 -0.2118 36.9277 36.8355
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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