股票基金

FP LARGEA

First Plus Large Cap Equity Fund-Accumulation Class

单位资产净值
泰铢
26.8708 -0.7656
29 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/12/2025 3,413,568.73 26.7916 1.4929 26.8587 26.7916
12/12/2025 3,363,355.93 26.3975 0.0811 26.4636 26.3975
11/12/2025 3,360,632.08 26.3761 -0.1163 26.4421 26.3761
09/12/2025 3,364,545.09 26.4068 0.4481 26.4729 26.4068
08/12/2025 3,347,535.22 26.2890 -0.6001 26.3548 26.2890
04/12/2025 3,367,751.17 26.4477 0.3152 26.5139 26.4477
03/12/2025 3,357,167.79 26.3646 0.0622 26.4306 26.3646
02/12/2025 3,355,081.87 26.3482 0.3164 26.4142 26.3482
01/12/2025 3,302,099.74 26.2651 1.3341 26.3309 26.2651
28/11/2025 3,258,631.56 25.9193 -0.1479 25.9842 25.9193
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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