股票基金

FP LARGEA

First Plus Large Cap Equity Fund-Accumulation Class

单位资产净值
泰铢
32.3065 -1.0339
15 May 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/04/2026 4,006,894.92 31.7975 1.3615 31.8771 31.7975
28/04/2026 3,953,066.53 31.3704 0.1229 31.4489 31.3704
27/04/2026 3,948,218.65 31.3319 0.9619 31.4103 31.3319
24/04/2026 3,910,602.93 31.0334 -0.1702 31.1111 31.0334
23/04/2026 3,917,265.49 31.0863 -1.4057 31.1641 31.0863
22/04/2026 3,973,112.25 31.5295 -0.2569 31.6084 31.5295
21/04/2026 3,983,351.96 31.6107 0.8679 31.6898 31.6107
20/04/2026 3,949,079.76 31.3387 -0.1494 31.4171 31.3387
17/04/2026 3,954,978.67 31.3856 -1.0767 31.4642 31.3856
16/04/2026 3,998,032.10 31.7272 -0.4883 31.8066 31.7272
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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