股票基金

FP LARGEA

First Plus Large Cap Equity Fund-Accumulation Class

单位资产净值
泰铢
34.1620 + 1.2904
30 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/06/2026 3,895,067.22 33.5098 0.1408 33.5937 33.5098
15/06/2026 3,889,586.89 33.4627 -0.2828 33.5465 33.4627
12/06/2026 3,900,624.61 33.5576 1.4867 33.6416 33.5576
11/06/2026 3,843,476.61 33.0660 0.5211 33.1488 33.0660
10/06/2026 3,823,554.93 32.8946 -1.0864 32.9769 32.8946
09/06/2026 3,865,549.43 33.2559 0.7205 33.3391 33.2559
08/06/2026 3,837,901.00 33.0180 -1.3572 33.1006 33.0180
05/06/2026 3,890,703.75 33.4723 -0.3673 33.5561 33.4723
04/06/2026 3,905,047.50 33.5957 0.3822 33.6798 33.5957
02/06/2026 3,852,783.16 33.4678 1.2464 33.5516 33.4678
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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