股票基金

FP LARGEA

First Plus Large Cap Equity Fund-Accumulation Class

单位资产净值
泰铢
29.8925 -0.4784
13 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/01/2026 3,534,725.06 27.6326 -0.2887 27.7018 27.6326
29/01/2026 3,544,962.87 27.7126 -0.7649 27.7820 27.7126
28/01/2026 3,572,287.20 27.9262 0.6074 27.9961 27.9262
27/01/2026 3,550,720.93 27.7576 1.2438 27.8271 27.7576
26/01/2026 3,507,101.57 27.4166 -0.3265 27.4852 27.4166
23/01/2026 3,518,586.09 27.5064 -0.0625 27.5753 27.5064
22/01/2026 3,520,783.73 27.5236 -0.7622 27.5925 27.5236
21/01/2026 3,547,823.31 27.7350 0.5394 27.7497 27.7350
20/01/2026 3,528,798.30 27.5862 1.0110 27.6553 27.5862
19/01/2026 3,493,472.84 27.3101 0.4284 27.3785 27.3101
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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