股票基金

FP LARGEA

First Plus Large Cap Equity Fund-Accumulation Class

单位资产净值
泰铢
36.6125 -0.9665
24 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/03/2026 3,831,031.79 30.7330 1.0246 30.8099 30.7330
19/03/2026 3,792,186.32 30.4213 -1.8839 30.4975 30.4213
18/03/2026 3,864,995.71 31.0054 0.7362 31.0830 31.0054
17/03/2026 3,836,744.70 30.7788 2.2487 30.7956 30.7788
16/03/2026 3,752,362.95 30.1019 -0.9930 30.1773 30.1019
13/03/2026 3,790,000.36 30.4038 -1.3062 30.4799 30.4038
12/03/2026 3,840,163.53 30.8062 1.4944 30.8833 30.8062
11/03/2026 3,783,618.50 30.3526 0.0452 30.4286 30.3526
10/03/2026 3,781,909.51 30.3389 1.6583 30.4148 30.3389
09/03/2026 3,720,223.29 29.8440 -1.1346 29.9187 29.8440
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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