股票基金

FP LARGEA

First Plus Large Cap Equity Fund-Accumulation Class

单位资产净值
泰铢
36.6125 -0.9665
24 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/04/2026 3,943,088.12 31.2912 -1.0940 31.3695 31.2912
02/04/2026 3,986,704.56 31.6373 0.1247 31.7165 31.6373
01/04/2026 3,976,744.32 31.5979 1.3081 31.6770 31.5979
31/03/2026 3,925,401.39 31.1899 0.0048 31.2680 31.1899
30/03/2026 3,887,802.48 31.1884 0.0854 31.2665 31.1884
27/03/2026 3,884,484.35 31.1618 0.4053 31.2398 31.1618
26/03/2026 3,868,808.79 31.0360 -0.3468 31.1137 31.0360
25/03/2026 3,882,265.07 31.1440 2.9894 31.2220 31.1440
24/03/2026 3,769,586.27 30.2400 0.9497 30.3157 30.2400
23/03/2026 3,734,122.45 29.9555 -2.5299 29.9719 29.9555
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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