股票基金

FP LARGEA

First Plus Large Cap Equity Fund-Accumulation Class

单位资产净值
泰铢
26.8708 -0.7656
29 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/12/2025 3,423,665.41 26.8708 -0.7656 26.9381 26.8708
26/12/2025 3,450,073.24 27.0781 -0.1906 27.1459 27.0781
25/12/2025 3,456,667.56 27.1298 -0.3435 27.1977 27.1298
24/12/2025 3,468,578.22 27.2233 0.0610 27.2915 27.2233
23/12/2025 3,466,459.50 27.2067 0.8339 27.2748 27.2067
22/12/2025 3,437,793.91 26.9817 0.1756 27.0493 26.9817
19/12/2025 3,431,763.21 26.9344 -0.0460 27.0018 26.9344
18/12/2025 3,433,347.52 26.9468 0.4608 27.0143 26.9468
17/12/2025 3,417,601.64 26.8232 -0.0790 26.8904 26.8232
16/12/2025 3,420,295.59 26.8444 0.1971 26.9116 26.8444
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。