股票基金

FP LARGEA

First Plus Large Cap Equity Fund-Accumulation Class

单位资产净值
泰铢
36.6125 -0.9665
24 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/08/2026 4,304,450.88 36.6125 -0.9665 36.7041 36.6125
21/08/2026 4,346,461.41 36.9698 0.7546 37.0623 36.9698
20/08/2026 4,313,904.69 36.6929 0.0518 36.7847 36.6929
19/08/2026 4,311,672.65 36.6739 0.0128 36.7657 36.6739
18/08/2026 4,311,120.82 36.6692 0.3769 36.7610 36.6692
17/08/2026 4,294,922.64 36.5315 0.9897 36.6229 36.5315
14/08/2026 4,252,837.21 36.1735 0.3456 36.2640 36.1735
13/08/2026 4,238,193.91 36.0489 -0.0505 36.1391 36.0489
11/08/2026 4,240,330.83 36.0671 0.1274 36.1574 36.0671
10/08/2026 4,234,932.22 36.0212 0.2658 36.1114 36.0212
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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