股票基金

FP LARGEA

First Plus Large Cap Equity Fund-Accumulation Class

单位资产净值
泰铢
29.8925 -0.4784
13 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/02/2026 3,685,580.10 29.8925 -0.4784 29.9673 29.8925
12/02/2026 3,718,331.97 30.0362 1.9047 30.1114 30.0362
11/02/2026 3,648,818.80 29.4748 0.0519 29.5486 29.4748
10/02/2026 3,661,651.04 29.4595 0.8210 29.5332 29.4595
09/02/2026 3,661,051.02 29.2196 3.6362 29.2927 29.2196
06/02/2026 3,644,696.77 28.1944 0.3309 28.2650 28.1944
05/02/2026 3,637,815.15 28.1014 0.3181 28.1718 28.1014
04/02/2026 3,626,277.92 28.0123 0.8112 28.0824 28.0123
03/02/2026 3,597,101.72 27.7869 0.6932 27.8565 27.7869
02/02/2026 3,572,332.60 27.5956 -0.1339 27.6647 27.5956
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。