超级储蓄基金(SSF)

FP LARGE SSF

First Plus Large Cap Equity Fund - SSF

单位资产净值
泰铢
36.6311 -0.9665
24 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/05/2026 33,511,251.06 32.8520 0.6211 0.0000 32.8520
22/05/2026 33,304,468.65 32.6492 0.0990 0.0000 32.6492
21/05/2026 33,140,288.97 32.6169 -0.1537 0.0000 32.6169
20/05/2026 33,191,299.90 32.6671 0.9596 0.0000 32.6671
19/05/2026 32,875,865.85 32.3566 0.0383 0.0000 32.3566
18/05/2026 32,863,277.47 32.3442 0.0656 0.0000 32.3442
15/05/2026 32,841,727.48 32.3230 -1.0340 0.0000 32.3230
14/05/2026 33,184,848.40 32.6607 1.2399 0.0000 32.6607
13/05/2026 32,778,380.56 32.2607 1.4720 0.0000 32.2607
12/05/2026 32,302,849.50 31.7927 -0.6518 0.0000 31.7927
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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