超级储蓄基金(SSF)

FP LARGE SSF

First Plus Large Cap Equity Fund - SSF

单位资产净值
泰铢
29.9085 -0.4778
13 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/02/2026 30,520,142.68 29.9085 -0.4778 0.0000 29.9085
12/02/2026 30,666,794.61 30.0521 1.9047 0.0000 30.0521
11/02/2026 30,093,489.94 29.4904 0.0522 0.0000 29.4904
10/02/2026 30,077,842.66 29.4750 0.8209 0.0000 29.4750
09/02/2026 29,832,895.83 29.2350 3.6360 0.0000 29.2350
06/02/2026 28,786,218.23 28.2093 0.3308 0.0000 28.2093
05/02/2026 28,691,296.52 28.1163 0.3183 0.0000 28.1163
04/02/2026 28,600,302.83 28.0271 0.8111 0.0000 28.0271
03/02/2026 28,370,191.33 27.8016 0.6932 0.0000 27.8016
02/02/2026 28,174,838.34 27.6102 -0.1338 0.0000 27.6102
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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