超级储蓄基金(SSF)

FP LARGE SSF

First Plus Large Cap Equity Fund - SSF

单位资产净值
泰铢
36.6311 -0.9665
24 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/06/2026 33,828,378.55 33.1608 0.5937 0.0000 33.1608
23/06/2026 33,628,743.12 32.9651 -1.6938 0.0000 32.9651
22/06/2026 34,071,253.40 33.5331 0.2119 0.0000 33.5331
19/06/2026 33,999,208.07 33.4622 -0.2302 0.0000 33.4622
18/06/2026 34,077,665.20 33.5394 0.0588 0.0000 33.5394
17/06/2026 34,057,598.51 33.5197 -0.0221 0.0000 33.5197
16/06/2026 34,065,170.36 33.5271 0.1407 0.0000 33.5271
15/06/2026 34,017,240.85 33.4800 -0.2829 0.0000 33.4800
12/06/2026 34,113,773.66 33.5750 1.4869 0.0000 33.5750
11/06/2026 33,613,973.18 33.0831 0.5211 0.0000 33.0831
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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