超级储蓄基金(SSF)

FP LARGE SSF

First Plus Large Cap Equity Fund - SSF

单位资产净值
泰铢
36.6311 -0.9665
24 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/07/2026 35,054,142.91 34.3624 -0.8669 0.0000 34.3624
07/07/2026 35,360,678.84 34.6629 -0.5588 0.0000 34.6629
06/07/2026 35,559,427.74 34.8577 0.2687 0.0000 34.8577
03/07/2026 35,464,089.43 34.7643 1.1131 0.0000 34.7643
02/07/2026 35,073,689.95 34.3816 1.1804 0.0000 34.3816
01/07/2026 34,664,584.27 33.9805 -0.5837 0.0000 33.9805
30/06/2026 34,868,040.69 34.1800 1.2906 0.0000 34.1800
29/06/2026 34,423,804.58 33.7445 1.8573 0.0000 33.7445
26/06/2026 33,796,140.98 33.1292 -0.2093 0.0000 33.1292
25/06/2026 33,866,978.33 33.1987 0.1143 0.0000 33.1987
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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