超级储蓄基金(SSF)

FP LARGE SSF

First Plus Large Cap Equity Fund - SSF

单位资产净值
泰铢
26.8855 -0.7655
29 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/11/2025 26,780,388.51 25.9723 -0.4408 0.0000 25.9723
26/11/2025 26,898,912.32 26.0873 -0.2787 0.0000 26.0873
25/11/2025 26,974,055.93 26.1602 1.0819 0.0000 26.1602
24/11/2025 26,685,362.55 25.8802 -0.1123 0.0000 25.8802
21/11/2025 26,715,352.19 25.9093 -0.9220 0.0000 25.9093
20/11/2025 26,964,017.80 26.1504 0.8500 0.0000 26.1504
19/11/2025 26,736,753.38 25.9300 -0.2788 0.0000 25.9300
18/11/2025 26,811,525.24 26.0025 -0.2689 0.0000 26.0025
17/11/2025 26,883,788.66 26.0726 0.9056 0.0000 26.0726
14/11/2025 26,642,468.00 25.8386 -0.8149 0.0000 25.8386
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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