超级储蓄基金(SSF)

FP LARGE SSF

First Plus Large Cap Equity Fund - SSF

单位资产净值
泰铢
29.9085 -0.4778
13 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/01/2026 28,212,604.53 27.6472 -0.2885 0.0000 27.6472
29/01/2026 28,294,318.15 27.7272 -0.7652 0.0000 27.7272
28/01/2026 28,512,408.76 27.9410 0.6074 0.0000 27.9410
27/01/2026 28,340,276.41 27.7723 1.2438 0.0000 27.7723
26/01/2026 27,992,126.09 27.4311 -0.3263 0.0000 27.4311
23/01/2026 28,083,790.52 27.5209 -0.0625 0.0000 27.5209
22/01/2026 28,101,331.14 27.5381 -0.7622 0.0000 27.5381
21/01/2026 28,317,148.98 27.7496 0.5391 0.0000 27.7496
20/01/2026 28,180,107.49 27.6008 1.0112 0.0000 27.6008
19/01/2026 27,898,007.09 27.3245 0.4282 0.0000 27.3245
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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