超级储蓄基金(SSF)

FP LARGE SSF

First Plus Large Cap Equity Fund - SSF

单位资产净值
泰铢
36.6311 -0.9665
24 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/08/2026 37,326,392.09 36.6311 -0.9665 0.0000 36.6311
21/08/2026 37,690,689.74 36.9886 0.7548 0.0000 36.9886
20/08/2026 37,408,371.52 36.7115 0.0518 0.0000 36.7115
19/08/2026 37,389,016.26 36.6925 0.0128 0.0000 36.6925
18/08/2026 37,414,985.18 36.6878 0.3770 0.0000 36.6878
17/08/2026 37,274,405.82 36.5500 0.9897 0.0000 36.5500
14/08/2026 36,909,158.37 36.1918 0.3460 0.0000 36.1918
13/08/2026 36,781,808.52 36.0670 -0.0504 0.0000 36.0670
11/08/2026 36,800,354.14 36.0852 0.1276 0.0000 36.0852
10/08/2026 36,753,501.41 36.0392 0.2657 0.0000 36.0392
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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