超级储蓄基金(SSF)

FP LARGE SSF

First Plus Large Cap Equity Fund - SSF

单位资产净值
泰铢
36.6128 + 0.3770
09 October 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/10/2026 37,307,765.68 36.6128 0.3770 0.0000 36.6128
08/10/2026 37,167,617.28 36.4753 -1.4101 0.0000 36.4753
07/10/2026 37,699,212.31 36.9970 0.4513 0.0000 36.9970
06/10/2026 37,529,899.13 36.8308 -0.0502 0.0000 36.8308
05/10/2026 37,548,711.23 36.8493 0.5608 0.0000 36.8493
02/10/2026 37,339,353.56 36.6438 0.7348 0.0000 36.6438
01/10/2026 37,066,950.79 36.3765 -0.2115 0.0000 36.3765
30/09/2026 37,145,591.62 36.4536 -2.2851 0.0000 36.4536
29/09/2026 38,014,262.48 37.3061 -0.5841 0.0000 37.3061
28/09/2026 38,237,610.64 37.5253 -0.0812 0.0000 37.5253
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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