外国投资基金(FIF)

FP USBANK-A

First Plus US Bank Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
10.6788 -0.0562
29 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/08/2025 16,387,738.37 10.6788 -0.0562 10.8391 10.6788
28/08/2025 14,426,517.30 10.6848 0.0356 10.8452 10.6848
27/08/2025 14,444,185.60 10.6810 1.6029 10.8413 10.6810
26/08/2025 14,206,517.44 10.5125 -0.1908 10.6703 10.5125
25/08/2025 14,233,626.95 10.5326 2.6369 10.6907 10.5326
22/08/2025 13,851,545.87 10.2620 1.0686 10.4160 10.2620
21/08/2025 13,705,092.92 10.1535 -0.0315 10.3059 10.1535
20/08/2025 13,704,453.59 10.1567 0.0167 10.3092 10.1567
19/08/2025 13,702,178.18 10.1550 0.9534 10.3074 10.1550
18/08/2025 13,779,187.88 10.0591 -1.5657 10.2101 10.0591
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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