Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-SW

First Plus Thailand ESG Extra Fund for Switching Class

单位资产净值
泰铢
10.2567 + 0.7574
05 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/06/2025 27,768,936.36 9.3780 -0.6336 9.3781 9.3780
06/06/2025 21,653,549.15 9.4378 -0.3463 9.4379 9.4378
05/06/2025 21,728,817.23 9.4706 0.3646 9.4707 9.4706
04/06/2025 21,649,948.95 9.4362 -0.1566 9.4363 9.4362
30/05/2025 17,695,667.90 9.4510 -0.9173 9.4511 9.4510
29/05/2025 17,859,501.69 9.5385 0.0252 9.5386 9.5385
28/05/2025 17,854,897.77 9.5361 0.0577 9.5362 9.5361
27/05/2025 17,844,569.72 9.5306 -1.0096 9.5307 9.5306
26/05/2025 18,026,633.35 9.6278 -0.3808 9.6279 9.6278
23/05/2025 8,743,908.36 9.6646 -0.1983 9.6647 9.6646
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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