Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-SW

First Plus Thailand ESG Extra Fund for Switching Class

单位资产净值
泰铢
10.1359 + 0.4758
02 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/09/2025 108,580,549.63 10.1359 0.4758 10.1360 10.1359
01/09/2025 108,065,900.34 10.0879 1.3014 10.0880 10.0879
29/08/2025 106,677,931.10 9.9583 -0.9351 9.9584 9.9583
28/08/2025 107,684,996.47 10.0523 0.4989 10.0524 10.0523
27/08/2025 107,150,214.04 10.0024 -0.2801 10.0025 10.0024
26/08/2025 107,450,605.57 10.0305 -0.7971 10.0306 10.0305
25/08/2025 108,314,156.24 10.1111 0.6190 10.1112 10.1111
22/08/2025 107,647,964.42 10.0489 0.1455 10.0490 10.0489
21/08/2025 107,492,030.20 10.0343 -0.5836 10.0344 10.0343
20/08/2025 108,122,551.54 10.0932 1.3211 10.0933 10.0932
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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