Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-SW

First Plus Thailand ESG Extra Fund for Switching Class

单位资产净值
泰铢
10.2567 + 0.7574
05 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/06/2025 54,634,474.40 8.7833 0.2385 8.7834 8.7833
20/06/2025 40,534,196.00 8.7624 0.5658 8.7625 8.7624
19/06/2025 40,306,226.73 8.7131 -3.2544 8.7132 8.7131
18/06/2025 41,661,891.00 9.0062 -1.7434 9.0063 9.0062
17/06/2025 42,401,081.22 9.1660 0.4680 9.1661 9.1660
16/06/2025 42,203,723.72 9.1233 -0.9532 9.1234 9.1233
13/06/2025 27,274,783.47 9.2111 -1.1897 9.2112 9.2111
12/06/2025 27,603,274.59 9.3220 -1.1767 9.3221 9.3220
11/06/2025 27,931,865.10 9.4330 0.1040 9.4331 9.4330
10/06/2025 27,902,736.23 9.4232 0.4820 9.4233 9.4232
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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