Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-SW

First Plus Thailand ESG Extra Fund for Switching Class

单位资产净值
泰铢
10.1796 -0.2235
04 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/08/2025 108,591,005.11 10.1369 2.1124 10.1370 10.1369
04/08/2025 106,344,316.41 9.9272 0.9057 9.9273 9.9272
01/08/2025 105,389,968.78 9.8381 -2.0314 9.8382 9.8381
31/07/2025 107,575,706.70 10.0421 -0.1531 10.0422 10.0421
30/07/2025 107,740,037.82 10.0575 1.3054 10.0576 10.0575
29/07/2025 106,352,294.58 9.9279 1.3962 9.9280 9.9279
25/07/2025 104,887,247.07 9.7912 0.2652 9.7913 9.7912
24/07/2025 104,610,386.45 9.7653 -0.4333 9.7654 9.7653
23/07/2025 105,183,155.73 9.8078 2.1539 9.8079 9.8078
22/07/2025 102,964,617.45 9.6010 -1.4746 9.6011 9.6010
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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