Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-SW

First Plus Thailand ESG Extra Fund for Switching Class

单位资产净值
泰铢
10.1796 -0.2235
04 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/08/2025 107,492,030.20 10.0343 -0.5836 10.0344 10.0343
20/08/2025 108,122,551.54 10.0932 1.3211 10.0933 10.0932
19/08/2025 106,713,198.64 9.9616 -0.0853 9.9617 9.9616
18/08/2025 106,804,203.48 9.9701 -0.8513 9.9702 9.9701
15/08/2025 107,720,869.87 10.0557 -0.7795 10.0558 10.0557
14/08/2025 108,567,206.33 10.1347 -1.2751 10.1348 10.1347
13/08/2025 109,969,801.69 10.2656 0.6767 10.2657 10.2656
08/08/2025 109,230,295.16 10.1966 -0.3830 10.1967 10.1966
07/08/2025 109,650,072.14 10.2358 0.2792 10.2359 10.2358
06/08/2025 109,345,080.51 10.2073 0.6945 10.2074 10.2073
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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