外国投资基金(FIF)

FP SENERGY-A

First Plus Smart Energy Equities FIF-A

单位资产净值
泰铢
11.4022 -1.9039
02 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/07/2025 3,697,205.37 11.3585 -0.7991 11.5290 11.3585
30/07/2025 3,726,996.50 11.4500 -0.7334 11.6219 11.4500
29/07/2025 3,754,518.44 11.5346 0.9602 11.7077 11.5346
25/07/2025 3,718,803.80 11.4249 0.8145 11.5964 11.4249
24/07/2025 3,688,753.19 11.3326 -0.1190 11.5027 11.3326
23/07/2025 3,693,167.04 11.3461 0.3006 11.5164 11.3461
22/07/2025 3,793,819.49 11.3121 -0.3172 11.4819 11.3121
21/07/2025 3,805,878.48 11.3481 0.1377 11.5184 11.3481
18/07/2025 3,800,654.71 11.3325 0.7521 11.5026 11.3325
17/07/2025 3,772,283.85 11.2479 1.8186 11.4167 11.2479
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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