外国投资基金(FIF)

FP SENERGY-A

First Plus Smart Energy Equities FIF-A

单位资产净值
泰铢
11.6235 -1.4632
29 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/08/2025 1,260,753.04 11.6235 -1.4632 11.7980 11.6235
28/08/2025 1,279,473.09 11.7961 0.9983 11.9731 11.7961
27/08/2025 1,266,819.21 11.6795 0.0325 11.8548 11.6795
26/08/2025 1,262,565.60 11.6757 0.1724 11.8509 11.6757
25/08/2025 1,260,393.10 11.6556 -0.9181 11.8305 11.6556
22/08/2025 1,272,068.54 11.7636 3.0548 11.9402 11.7636
21/08/2025 1,234,359.53 11.4149 -0.3770 11.5862 11.4149
20/08/2025 1,239,026.52 11.4581 -0.8678 11.6301 11.4581
19/08/2025 1,249,875.71 11.5584 -0.7786 11.7319 11.5584
18/08/2025 1,489,778.13 11.6491 1.0505 11.8239 11.6491
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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