外国投资基金(FIF)

FP SENERGY-A

First Plus Smart Energy Equities FIF-A

单位资产净值
泰铢
11.6786 + 1.5919
05 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/03/2025 3,789,857.38 9.4712 -2.7787 9.6134 9.4712
07/03/2025 3,898,156.35 9.7419 0.6280 9.8881 9.7419
06/03/2025 3,873,814.78 9.6811 -1.5668 9.8264 9.6811
05/03/2025 3,935,478.50 9.8352 2.2179 9.9828 9.8352
04/03/2025 3,850,109.38 9.6218 -1.5340 9.7662 9.6218
03/03/2025 3,912,973.82 9.7717 -1.8758 9.9184 9.7717
28/02/2025 3,987,741.56 9.9585 0.5442 10.1080 9.9585
27/02/2025 3,966,192.94 9.9046 -2.7836 10.0533 9.9046
26/02/2025 4,079,722.62 10.1882 1.4438 10.3411 10.1882
25/02/2025 4,021,689.76 10.0432 0.2686 10.1939 10.0432
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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