外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.2781 + 0.6356
11 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/02/2024 12,396,260.20 12.2143 -0.4880 12.3976 12.2143
28/02/2024 12,252,662.83 12.2742 -0.2787 12.4584 12.2742
27/02/2024 12,223,218.51 12.3085 -0.8019 12.4932 12.3085
23/02/2024 12,314,006.88 12.4080 1.4679 12.5942 12.4080
22/02/2024 12,124,853.64 12.2285 0.5311 12.4120 12.2285
21/02/2024 11,861,601.44 12.1639 -1.3239 12.3465 12.1639
20/02/2024 11,952,161.47 12.3271 0.6976 12.5121 12.3271
16/02/2024 11,868,304.86 12.2417 -0.1053 12.4254 12.2417
15/02/2024 11,875,702.89 12.2546 1.5681 12.4385 12.2546
14/02/2024 11,664,542.72 12.0654 1.3363 12.2465 12.0654
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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