外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.2781 + 0.6356
11 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/03/2024 12,342,414.18 12.2439 -1.0954 12.4277 12.2439
13/03/2024 12,478,738.04 12.3795 0.6390 12.5653 12.3795
12/03/2024 12,397,528.42 12.3009 0.6793 12.4855 12.3009
11/03/2024 12,189,894.51 12.2179 -0.8167 12.4013 12.2179
08/03/2024 12,271,254.52 12.3185 -0.0008 12.5034 12.3185
07/03/2024 12,229,284.26 12.3186 0.5452 12.5035 12.3186
06/03/2024 12,494,243.00 12.2518 -0.1288 12.4357 12.2518
05/03/2024 12,504,362.64 12.2676 -0.2253 12.4517 12.2676
04/03/2024 12,502,992.42 12.2953 0.4534 12.4798 12.2953
01/03/2024 12,442,005.69 12.2398 0.2088 12.4235 12.2398
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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