外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.2195 + 0.3614
10 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/03/2024 12,512,788.74 12.1401 0.7578 12.3223 12.1401
26/03/2024 12,416,749.12 12.0488 0.1629 12.2296 12.0488
25/03/2024 12,384,730.62 12.0292 -0.3289 12.2097 12.0292
22/03/2024 12,304,887.28 12.0689 0.3667 12.2500 12.0689
21/03/2024 12,163,203.46 12.0248 0.1758 12.2053 12.0248
20/03/2024 12,042,728.82 12.0037 -0.0408 12.1839 12.0037
19/03/2024 12,047,800.76 12.0086 -0.1522 12.1888 12.0086
18/03/2024 12,066,135.68 12.0269 0.3295 12.2074 12.0269
15/03/2024 12,083,785.02 11.9874 -0.0530 12.1673 11.9874
14/03/2024 12,342,414.18 12.2439 -1.0954 12.4277 12.2439
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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