外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.1863 -0.2985
09 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/05/2024 12,375,304.92 11.8920 -1.1011 12.0705 11.8920
30/04/2024 12,512,856.67 12.0244 0.4494 12.2049 12.0244
29/04/2024 12,456,846.58 11.9706 0.7906 12.1503 11.9706
26/04/2024 12,357,065.99 11.8767 -0.3724 12.0550 11.8767
25/04/2024 12,392,420.49 11.9211 0.3865 12.1000 11.9211
24/04/2024 12,047,572.54 11.8752 -0.4343 12.0534 11.8752
23/04/2024 12,102,205.82 11.9270 1.2419 12.1060 11.9270
22/04/2024 11,954,615.52 11.7807 0.4459 11.9575 11.7807
19/04/2024 11,900,563.39 11.7284 0.4884 11.9044 11.7284
18/04/2024 11,832,239.66 11.6714 -0.5326 11.8466 11.6714
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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