外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
16.3078 + 0.2120
29 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/08/2025 25,936,721.62 16.3078 0.2120 16.5525 16.3078
28/08/2025 25,873,949.29 16.2733 -0.9803 16.5175 16.2733
27/08/2025 25,619,740.59 16.4344 0.7887 16.6810 16.4344
26/08/2025 24,923,701.45 16.3058 -0.6344 16.5505 16.3058
25/08/2025 24,591,781.20 16.4099 -1.0134 16.6562 16.4099
22/08/2025 24,833,447.93 16.5779 0.8811 16.8267 16.5779
21/08/2025 24,622,224.42 16.4331 -0.0961 16.6797 16.4331
20/08/2025 24,644,002.70 16.4489 1.2658 16.6957 16.4489
19/08/2025 24,308,081.45 16.2433 0.0289 16.4871 16.2433
18/08/2025 24,243,478.80 16.2386 2.6058 16.4823 16.2386
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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