股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.6706 + 0.0186
04 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/07/2025 19,712,054.49 8.9322 -0.4736 8.9546 8.9322
03/07/2025 19,805,766.14 8.9747 0.4129 8.9972 8.9747
02/07/2025 19,724,215.84 8.9378 0.7905 8.9602 8.9378
01/07/2025 19,569,523.50 8.8677 1.5366 8.8900 8.8677
30/06/2025 19,273,374.43 8.7335 0.8965 8.7554 8.7335
27/06/2025 19,100,274.62 8.6559 -1.8127 8.6776 8.6559
26/06/2025 19,469,542.01 8.8157 0.5452 8.8378 8.8157
25/06/2025 19,363,927.98 8.7679 0.6139 8.7899 8.7679
24/06/2025 19,245,952.25 8.7144 2.5296 8.7363 8.7144
23/06/2025 18,770,964.29 8.4994 -0.2921 8.5207 8.4994
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。