股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.6242 + 0.0603
02 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/09/2025 19,732,696.85 9.6242 0.0603 9.6484 9.6242
01/09/2025 19,720,868.90 9.6184 0.8831 9.6425 9.6184
29/08/2025 19,720,365.30 9.5342 -1.1129 9.5581 9.5342
28/08/2025 19,942,218.03 9.6415 0.7945 9.6657 9.6415
27/08/2025 19,784,980.11 9.5655 -0.3334 9.5895 9.5655
26/08/2025 19,851,120.10 9.5975 -0.2339 9.6216 9.5975
25/08/2025 19,897,694.44 9.6200 0.6034 9.6442 9.6200
22/08/2025 19,778,316.69 9.5623 -0.0679 9.5863 9.5623
21/08/2025 19,791,911.35 9.5688 -0.3364 9.5928 9.5688
20/08/2025 20,775,782.48 9.6011 1.2635 9.6252 9.6011
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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