股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.9376 + 0.1492
12 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/11/2011 102,549,525.94 10.0116 10.0367 9.9866
23/11/2011 102,070,209.58 9.9648 9.9898 9.9399
22/11/2011 102,102,917.60 9.9680 9.9930 9.9431
21/11/2011 100,673,713.83 9.8284 9.8531 9.8038
18/11/2011 102,525,380.11 10.0092 10.0343 9.9842
17/11/2011 103,596,418.31 10.1138 10.1392 10.0885
16/11/2011 104,280,749.18 10.1806 10.2062 10.1551
15/11/2011 103,278,319.17 10.0827 10.1080 10.0575
14/11/2011 103,224,752.94 10.0775 10.1028 10.0523
11/11/2011 101,901,180.41 9.9483 9.9733 9.9234
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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