外国投资基金(FIF)

FP CNGLOV

First Plus China Global Vision Fund

单位资产净值
泰铢
12.1051 + 2.5387
01 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/09/2025 108,925,252.86 12.1051 2.5387 12.2263 12.1051
29/08/2025 106,178,978.56 11.8054 0.5519 11.9236 11.8054
28/08/2025 105,538,977.35 11.7406 5.5752 11.8581 11.7406
27/08/2025 99,965,832.22 11.1206 0.7839 11.2319 11.1206
26/08/2025 99,168,096.63 11.0341 -1.5068 11.1445 11.0341
25/08/2025 100,684,136.67 11.2029 3.8094 11.3150 11.2029
22/08/2025 96,989,843.17 10.7918 2.5096 10.8998 10.7918
21/08/2025 94,616,201.83 10.5276 -1.4685 10.6330 10.5276
20/08/2025 96,022,027.05 10.6845 5.5666 10.7914 10.6845
19/08/2025 90,953,869.26 10.1211 -4.0836 10.2224 10.1211
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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