外国投资基金(FIF)

FP APREIT-R

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-R

单位资产净值
泰铢
9.7546 -0.5809
02 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/09/2025 56,174,469.19 9.7546 -0.5809 9.9010 9.7546
01/09/2025 56,502,720.62 9.8116 0.6969 9.9589 9.8116
29/08/2025 56,111,696.00 9.7437 0.2510 9.8900 9.7437
28/08/2025 55,971,261.13 9.7193 0.3148 9.8652 9.7193
27/08/2025 55,795,201.40 9.6888 -0.4040 9.8342 9.6888
26/08/2025 56,021,657.38 9.7281 -0.7083 9.8741 9.7281
25/08/2025 56,421,519.45 9.7975 1.0593 9.9446 9.7975
22/08/2025 55,829,849.43 9.6948 -0.0062 9.8403 9.6948
21/08/2025 55,833,418.18 9.6954 0.2668 9.8409 9.6954
20/08/2025 55,685,038.05 9.6696 0.1990 9.8147 9.6696
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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