Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP INDIA-D

First Plus India Equity FIF-D

单位资产净值
泰铢
8.1978 + 0.9320
14 October 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/09/2026 11,869,112.97 8.1892 -1.4466 8.3121 8.1892
25/09/2026 12,039,834.16 8.3094 0.5932 8.4341 8.3094
24/09/2026 11,968,216.98 8.2604 -1.1358 8.3844 8.2604
23/09/2026 12,098,368.36 8.3553 0.2363 8.4807 8.3553
22/09/2026 12,069,865.19 8.3356 0.1983 8.4607 8.3356
21/09/2026 12,044,071.47 8.3191 0.0433 8.4440 8.3191
18/09/2026 12,030,090.55 8.3155 0.8820 8.4403 8.3155
17/09/2026 11,915,035.52 8.2428 0.8047 8.3665 8.2428
16/09/2026 11,819,922.24 8.1770 0.7628 8.2998 8.1770
15/09/2026 11,532,461.68 8.1151 -3.6189 8.2369 8.1151
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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