Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP INDIA-D

First Plus India Equity FIF-D

单位资产净值
泰铢
8.1978 + 0.9320
14 October 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/10/2026 11,797,750.37 8.1978 0.9320 8.3209 8.1978
12/10/2026 11,666,084.40 8.1221 0.4067 8.2440 0.0000
09/10/2026 11,614,979.97 8.0892 1.4956 8.2106 8.0892
08/10/2026 11,443,759.10 7.9700 -2.0957 8.0897 7.9700
07/10/2026 11,769,999.28 8.1406 -1.3069 8.2628 8.1406
06/10/2026 11,925,873.91 8.2484 0.7500 8.3722 8.2484
05/10/2026 11,824,770.77 8.1870 0.8028 8.3099 8.1870
01/10/2026 11,781,279.00 8.1218 -1.1658 8.2437 8.1218
30/09/2026 11,917,766.46 8.2176 0.1145 8.3410 8.2176
29/09/2026 11,901,705.33 8.2082 0.2320 8.3314 8.2082
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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