Fixed Income Fund

FP IGFIXED-A

First Plus Investment Grade Fixed Income Fund-A

单位资产净值
泰铢
9.9147 + 0.0626
12 October 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/10/2026 316,495,844.92 9.9147 0.0626 10.0139 9.9147
09/10/2026 166,286,345.06 9.9085 -0.0212 10.0077 9.9085
08/10/2026 166,267,088.21 9.9106 -0.1903 10.0098 9.9106
07/10/2026 166,576,732.15 9.9295 0.1867 10.0289 9.9295
06/10/2026 156,661,237.36 9.9110 -0.0625 10.0102 9.9110
05/10/2026 156,788,322.54 9.9172 0.4609 10.0165 9.9172
02/10/2026 155,765,642.92 9.8717 -0.2506 9.9705 9.8717
01/10/2026 154,849,771.55 9.8965 -0.0707 9.9956 9.8965
30/09/2026 149,866,681.13 9.9035 -0.3401 10.0026 9.9035
29/09/2026 150,371,357.41 9.9373 -0.4089 10.0368 9.9373
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。