Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP GLEQ-I

First Plus Global Equity FIF-I

单位资产净值
泰铢
11.3328 -0.7079
10 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/08/2026 43,975,365.20 11.5510 0.1135 11.5511 11.5510
10/08/2026 43,925,552.35 11.5379 -0.4882 11.5380 11.5379
07/08/2026 44,141,090.10 11.5945 0.9464 11.5946 11.5945
06/08/2026 43,727,252.71 11.4858 -0.6427 11.4859 11.4858
05/08/2026 44,010,319.94 11.5601 -0.7308 11.5602 11.5601
04/08/2026 44,334,114.83 11.6452 1.9220 11.6453 11.6452
03/08/2026 43,498,096.49 11.4256 0.6812 11.4257 11.4256
31/07/2026 43,203,671.56 11.3483 -0.0018 11.3484 11.3483
30/07/2026 43,204,650.66 11.3485 0.7511 11.3486 11.3485
27/07/2026 42,882,650.35 11.2639 -0.5325 11.2640 11.2639
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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