Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP GLEQ-I

First Plus Global Equity FIF-I

单位资产净值
泰铢
11.0880 + 2.3067
11 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/05/2026 41,516,498.20 10.9051 0.6423 10.9052 10.9051
08/05/2026 41,251,463.72 10.8355 0.8329 10.8356 10.8355
07/05/2026 40,910,636.22 10.7460 -1.5068 10.7461 10.7460
06/05/2026 41,536,878.21 10.9104 1.0597 10.9105 10.9104
05/05/2026 41,101,000.51 10.7960 0.4718 10.7961 10.7960
30/04/2026 40,908,230.03 10.7453 2.0941 10.7454 10.7453
29/04/2026 40,069,074.53 10.5249 0.0884 10.5250 10.5249
28/04/2026 40,033,487.15 10.5156 -0.1519 10.5157 10.5156
27/04/2026 40,094,647.81 10.5316 -0.4593 10.5317 10.5316
24/04/2026 40,279,631.82 10.5802 1.1211 10.5803 10.5802
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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