外国投资基金(FIF)

FP GLEQ-I

First Plus Global Equity FIF-I

单位资产净值
泰铢
10.5316 -0.4593
27 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/04/2026 40,094,647.81 10.5316 -0.4593 10.5317 10.5316
24/04/2026 40,279,631.82 10.5802 1.1211 10.5803 10.5802
23/04/2026 39,833,056.44 10.4629 0.1014 10.4630 10.4629
22/04/2026 39,792,595.09 10.4523 1.2467 10.4524 10.4523
21/04/2026 39,302,799.08 10.3236 -1.1358 10.3237 10.3236
20/04/2026 39,754,420.38 10.4422 -0.3160 10.4423 10.4422
17/04/2026 39,880,160.70 10.4753 1.8107 10.4754 10.4753
16/04/2026 39,171,024.94 10.2890 1.8521 10.2891 10.2890
10/04/2026 38,458,592.29 10.1019 0.3297 10.1020 10.1019
09/04/2026 38,332,469.57 10.0687 0.2739 10.0688 10.0687
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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