Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP GLEQ-I

First Plus Global Equity FIF-I

单位资产净值
泰铢
11.2497 -1.3098
22 October 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/10/2026 0.00 11.2497 -1.3098 11.2498 11.2497
21/10/2026 0.00 11.3990 0.6303 11.3991 11.3990
20/10/2026 0.00 11.3276 0.6084 11.3277 11.3276
19/10/2026 0.00 11.2591 -0.7467 11.2592 11.2591
15/10/2026 0.00 11.3438 0.2545 11.3439 11.3438
14/10/2026 0.00 11.3150 -1.3479 11.3151 11.3150
09/10/2026 0.00 11.4696 0.4282 11.4697 11.4696
08/10/2026 0.00 11.4207 -0.6239 11.4208 11.4207
07/10/2026 0.00 11.4924 -0.6776 11.4925 11.4924
06/10/2026 0.00 11.5708 0.4741 11.5709 11.5708
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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