Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP GLEQ-I

First Plus Global Equity FIF-I

单位资产净值
泰铢
11.3242 -0.0653
24 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/07/2026 43,426,609.10 11.4068 -0.0316 11.4069 11.4068
09/07/2026 43,440,122.08 11.4104 0.9172 11.4105 11.4104
08/07/2026 43,045,603.51 11.3067 0.1062 11.3068 11.3067
07/07/2026 42,999,621.96 11.2947 -1.0114 11.2948 11.2947
06/07/2026 43,439,193.90 11.4101 1.0289 11.4102 11.4101
02/07/2026 42,996,868.41 11.2939 -0.1008 11.2940 11.2939
01/07/2026 43,040,191.40 11.3053 -0.1977 11.3054 11.3053
30/06/2026 43,125,197.80 11.3277 0.4220 11.3278 11.3277
29/06/2026 42,944,157.03 11.2801 0.7053 11.2802 11.2801
26/06/2026 42,643,392.40 11.2011 -0.1693 11.2012 11.2011
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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