外国投资基金(FIF)

FP GLEQ-I

First Plus Global Equity FIF-I

单位资产净值
泰铢
10.5316 -0.4593
27 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/04/2026 38,227,727.00 10.0412 1.3904 10.0413 10.0412
07/04/2026 37,703,264.34 9.9035 0.2541 9.9036 9.9035
02/04/2026 37,607,911.00 9.8784 0.0658 9.8785 9.8784
01/04/2026 37,583,121.07 9.8719 0.1573 9.8720 9.8719
31/03/2026 37,524,212.88 9.8564 3.2246 9.8565 9.8564
30/03/2026 36,352,045.19 9.5485 -0.3995 9.6918 9.5485
27/03/2026 36,497,521.55 9.5868 -1.0650 9.5869 9.5868
26/03/2026 36,890,583.55 9.6900 -1.7002 9.6901 9.6900
25/03/2026 37,528,695.74 9.8576 1.0248 9.8577 9.8576
24/03/2026 37,147,844.30 9.7576 -0.7092 9.7577 9.7576
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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